Net Asset Value — valeur liquidative
En une phrase. Valeur d'une part de fonds : actifs détenus divisés par le nombre de parts.
Un ETF cote en bourse, mais sa valeur « réelle » est sa NAV. Les arbitragistes créent ou rachètent des parts dès que le cours s'en écarte, ce qui maintient les deux proches. Suivre le nombre de parts en circulation (encours ÷ NAV) permet de reconstituer les flux d'un jour sur l'autre.
NAV IBIT à 43,20 $, cours à 43,35 $ : légère prime, créations de parts probables.
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